Обслуживание инвестиционных фондов

Услуги специализированного депозитария АО ВТБ Специализированный депозитарий паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и акционерных инвестиционных фондов (АИФ)

• Хранение ценных бумаг, сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество ПИФ, АИФ;

• Учет и хранение иного имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, правоустанавливающих документов на такое имущество;

• Хранение копий (оригиналов) первичных документов, на основании которых изменялись состав и структура активов ПИФ или АИФ;

• Контроль за предоставлением УК первичных документов по операциям с активами Фонда;

• Контроль за распоряжением имуществом ПИФ и АИФ;

• Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая ПИФ (стоимость акций АИФ);

• Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных законодательством и Правилами доверительного управления ПИФ (Уставом АИФ), ограничений по инвестированию имущества и требований к составу и структуре активов;

• Контроль за выплатой вознаграждений за счет имущества ПИФ и иными расходами, предусмотренными правилами фонда и законодательством;

• Другие контрольные функции в зависимости от типа и категории фонда.

Для ознакомления с типовым договором, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру или на адрес электронной почты:	abramova@vtbsd.ru
Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (действует с 01.04.2021)	Скачать	Cкачать

 

Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ

• Открытие и ведение в реестре ПИФ лицевых счетов зарегистрированных лиц;

• Регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;

• Внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев;

• Фиксация фактов обременения инвестиционных паев, проведение предусмотренных операций с залогодержателями и номинальными держателями;

• Расчет количества инвестиционных паев при выдаче и обмене;

• Расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев;

• Контроль за соответствием поступивших на счет (счета) Фонда сумм денежных средств в оплату инвестиционных паев, с поданными заявками;

• Выдача выписок, справок, уведомлений и иной предусмотренной информации по запросам зарегистрированных лиц;

• Своевременная передача УК информации об исполнении операций в реестре владельцев инвестиционных паев, подготовка списков владельцев инвестиционных паев по установленным основаниям (информация предоставляется в электронном виде, в форматах данных, согласованных с УК);

• Подготовка и передача в УК данных для подготовки управляющей компанией отчетности в соответствии с действующим законодательством.

Для ознакомления с типовым договором, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру или на адрес электронной почты:	abramova@vtbsd.ru
Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (дата публикации 02.04.2024 11:55, период актуальности с даты публикации по настоящее время)	Скачать
Образцы форм распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Для пайщиков - физических лиц	Скачать
Для пайщиков в случае обременения и ограничения распоряжением инвестиционных паев	Скачать
Для пайщиков - юридических лиц, органа государственной власти Российской Федерации (органа местного самоуправления), иностранного	Скачать
Для Управляющей компании	Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 01.04.2023)	Скачать	Скачать