Обслуживание пенсионных накоплений

Обслуживание пенсионных накоплений

АО ВТБ Специализированный депозитарий является специализированным депозитарием Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР), обеспечивающим гарантии сохранности и соблюдения законодательства РФ в процессе управления средствами пенсионных накоплений.

АО ВТБ Специализированный депозитарий является лидером на рынке спецдепозитарного обслуживания пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Наличие уникальных технологий и опыта работы с пенсионными накоплениями СФР позволяет АО ВТБ Специализированный депозитарий предлагать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и их управляющим компаниям (УК) комплекс высококачественных услуг.  

Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий компаниям, управляющим пенсионными накоплениями СФР
  • контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям законодательства и инвестиционной декларации;
  • учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содействие в реализации прав по ценным бумагам;
  • прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, переданных в УК СФР;
  • ежедневный расчет и контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении УК СФР;
  • контроль за перечислением в СФР средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
  • контроль за соответствием размера и порядка удержания УК СФР вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным нормативными правовыми актами и договором доверительного управления;
  • уведомление УК СФР, СФР, Банк России о выявленных нарушениях;
  • предоставление в УК СФР, СФР, Банк России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг.
Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий НПФ - страховщикам по обязательному пенсионному страхованию и их УК
  • контроль:
    • за соблюдением НПФ и УК ограничений и требований к деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре инвестиционных портфелей, установленных нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией;
    • за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения стоимости чистых активов;
    • за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным нормативными правовыми актами и договором доверительного управления;
    • за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией фонду средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой НПФ или в СФР;
  • учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содействие в реализации прав по ценным бумагам,
  • прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений;
  • оперативное предоставление всех необходимых расчетов в отношении средств пенсионных накоплений;
  • согласование платежных поручений в электронном виде (путем подписания тройственных договоров с банками и использования электронного документооборота);
  • уведомление НПФ, управляющей компании, Банк России, СФР о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях;
  • предоставление НПФ, УК, Банк России, СФР отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг;
  • оперативная консультационная и техническая поддержка управляющих компаний при осуществлении расчетов и при составлении отчетности за счет использования программного обеспечения АО ВТБ Специализированный депозитарий.