АО ВТБ Специализированный депозитарий информирует о модификации сервиса ИС «Аналитика»
17 Февраль 2022
Уважаемый клиент!
АО ВТБ Специализированный депозитарий информирует о модификации сервиса ИС «Аналитика».
Изменения и дополнения можно увидеть во вкладке детализации стоимости чистых активов по инвестиционному портфелю управляющей компании (Активы – ПО УК - Детализация СЧА по инвестиционному портфелю УК).
В таблицу расчета стоимости чистых активов добавлена колонка «Алгоритм расчета».
Нажав кнопку «i» напротив выбранного актива в таблице, появляется раскрываемое информационное окно, содержащее расчет справедливой стоимости этого актива на выбранную дату.
Информационное окно помимо результата расчета содержит все необходимые параметры и промежуточные результаты, используемые в алгоритме расчета справедливой стоимости актива.
Предлагаемая детализация расчета справедливой стоимости актива позволит при проведении сверки стоимости чистых активов оперативно сравнить параметры и промежуточные результаты, установить причины выявленных расхождений.