Обслуживание инвестиционных фондов

Услуги специализированного депозитария АО ВТБ Специализированный депозитарий паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и акционерных инвестиционных фондов (АИФ)

• Хранение ценных бумаг, сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество ПИФ, АИФ;

• Учет и хранение иного имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, правоустанавливающих документов на такое имущество;

• Хранение копий (оригиналов) первичных документов, на основании которых изменялись состав и структура активов ПИФ или АИФ;

• Контроль за предоставлением УК первичных документов по операциям с активами Фонда;

• Контроль за распоряжением имуществом ПИФ и АИФ;

• Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая ПИФ (стоимость акций АИФ);

• Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных законодательством и Правилами доверительного управления ПИФ (Уставом АИФ), ограничений по инвестированию имущества и требований к составу и структуре активов;

• Контроль за выплатой вознаграждений за счет имущества ПИФ и иными расходами, предусмотренными правилами фонда и законодательством;

• Другие контрольные функции в зависимости от типа и категории фонда.

Для ознакомления с типовым договором, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру или на адрес электронной почты:	asatiani@vtbsd.ru
Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (действует с 01.04.2021)	Скачать	Cкачать

 

Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ

• Открытие и ведение в реестре ПИФ лицевых счетов зарегистрированных лиц;

• Регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;

• Внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев;

• Фиксация фактов обременения инвестиционных паев, проведение предусмотренных операций с залогодержателями и номинальными держателями;

• Расчет количества инвестиционных паев при выдаче и обмене;

• Расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев;

• Контроль за соответствием поступивших на счет (счета) Фонда сумм денежных средств в оплату инвестиционных паев, с поданными заявками;

• Выдача выписок, справок, уведомлений и иной предусмотренной информации по запросам зарегистрированных лиц;

• Своевременная передача УК информации об исполнении операций в реестре владельцев инвестиционных паев, подготовка списков владельцев инвестиционных паев по установленным основаниям (информация предоставляется в электронном виде, в форматах данных, согласованных с УК);

• Подготовка и передача в УК данных для подготовки управляющей компанией отчетности в соответствии с действующим законодательством.

Для ознакомления с типовым договором, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру или на адрес электронной почты:	asatiani@vtbsd.ru
Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (дата публикации 30.04.2026 16:44, период актуальности с даты публикации по настоящее время)	Скачать
Прейскурант услуг по проведению операций в реестре владельцев инвестиционных паев (действует с 21.04.2025), опубликовано 27.03.2025 15:44	Скачать	Скачать
Образцы форм распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Для Управляющей компании (действуют с 11.03.2026) опубликовано 12.02.2026	Скачать
Для пайщиков - физических лиц (действуют с 09.12.2024, опубликовано 13.11.2024 16:30)	Скачать
Для пайщиков - физических лиц (до 08.12.2024 включительно)	Скачать
Для пайщиков в случае обременения и ограничения распоряжением инвестиционных паев (действуют с 09.12.2024, опубликовано 13.11.2024 16:30)	Скачать
Для пайщиков в случае обременения и ограничения распоряжением инвестиционных паев (до 08.12.2024 включительно)	Скачать
Для пайщиков юридических лиц, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России ), иностранной структуры без образования юридического лица (действуют с 09.12.2024, опубликовано 13.11.2024 16:30)	Скачать
Для пайщиков - юридических лиц, органа государственной власти Российской Федерации (органа местного самоуправления), иностранного (до 08.12.2024 включительно)	Скачать
Для Управляющей компании (действуют с 09.12.2024, опубликовано 13.11.2024 16:30)	Скачать
Для Управляющей компании (до 08.12.2024 включительно)	Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ АО ВТБ СД (действуют с 11.03.2026), опубликовано 12.02.2026 18:00	Скачать	Скачать
Изменения к Правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ АО ВТБ СД(действуют с 11.03.2026) опубликовано 12.02.2026 18:00		Скачать